Contrato
Descrição
- Gestão de Tesouraria:
· Monitorizar os saldos diários de caixa e prever as necessidades de fluxo de caixa;
· Executar o posicionamento diário da tesouraria e assegurar a liquidez necessária para cumprir as obrigações financeiras da empresa;
· Preparar e processar as transferências electrónicas e as necessidades diárias de numerário.
- Operações Bancárias:
· Assistir o Coordenador de Finanças nas relações com os parceiros bancários e facilitar a abertura e o encerramento de contas bancárias;
· Reconciliar extractos bancários e resolver discrepâncias rapidamente;
· Gerir a documentação da conta bancária e assegurar a conformidade com os controlos e as políticas internas.
- Análise e Relatórios Financeiros:
· Prestar assistência na preparação de relatórios mensais, trimestrais e anuais sobre o fluxo de caixa.
· Efetuar análises de variações e fornecer informações sobre tendências e anomalias do fluxo de caixa.
· Apoiar a preparação de relatórios relacionados com a tesouraria para a direção e os auditores.
- Projectos de Tesouraria e Apoio:
· Participar em projectos de tesouraria, tais como implementações de sistemas, melhorias de processos e desenvolvimento de políticas;
· Ajudar no desenvolvimento e manutenção de políticas e procedimentos de tesouraria;
· Prestar apoio a transacções cambiais.
Requisitos
- Diploma universitário em Finanças ou áreas similares;
- Pelo menos 3 anos de experiência profissional em funções similares;
- Excelente conhecimento de Excel;
- Conhecimento de Primavera (Vantagem);
- Boa atenção aos pormenores;
- Boa capacidade de gestão do tempo.
Empregador
Empresa líder em Outros
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